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回报索引-索引描述
beplay体育最新版下载构建了一个稳健的对冲基金策略分类体系来定义策略, 用于回报beplay体育构建的子战略和区域投资重点类别.
回报亚洲与日本beplay体育旨在反映亚洲与日本地区对冲基金的整体表现. 区域投资重点旨在反映本基金战略敞口的主要重点, 在不同的市场周期中, 独立于投资经理的实际所在地或基金的注册地. 在亚洲和日本投资的基金通常主要关注亚洲, 在日本通常是10-75%.
回报资产加权综合beplay体育是一个全球性的beplay体育, 由向beplay体育最新版下载数据库beplay体育最新版下载的单一基金经理组成的资产加权beplay体育. 成分基金按月beplay体育最新版下载扣除所有费用后的业绩，以美元计价，管理的资产最少为5,000万美元或1,000万美元，有12个月的活跃业绩记录. 回报资产加权综合beplay体育不包括对冲基金的基金. 回报资产加权综合beplay体育的成分基金，是根据各基金上月申报的资产负债表进行加权.
回报多样性beplay体育(回报多样性beplay体育)由自认为是少数族裔持股的对冲基金组成. 如果一个对冲基金管理公司超过50%的股份由一个或多个少数族裔持有，则该基金管理公司被视为是少数族裔拥有的企业, 或者在一家公有企业的情况下, greater than 50% of all issued stock is owned by one or more minorities; and whose management and daily business operations are controlled by one or more such individuals. 根据beplay体育的目的，“少数人”被定义为美国人.S. citizen who is: (A) a woman; or (B) a person whose origin is from one of the following minority groups: (i) African-American: a U.S. citizen whose origin is from any of the racial groups of Sub-Sahara Africa; (ii) Hispanic-American: a U.S. 来自拉丁美洲任何说西班牙语国家的公民, 墨西哥, 中美洲, 南美, the Caribbean and Brazil (Afro-Brazilian and Brazilian 印度ns only); (iii) American 印度n: a U.S. 来自爱斯基摩人、阿留申人、夏威夷原住民或美国原住民的公民. 美国原住民必须是有文件证明的北美部落成员, band or organized group of native people indigenous to the continental United States; (iv) Asian-American, 太平洋岛民, 亚裔印度裔美国人:一个美国人.S. 来自孟加拉国的公民, 柬埔寨, 中国, 关岛, 印度, 印尼, 日本, 韩国, 老挝, 马来西亚, 巴基斯坦, 菲律宾, 萨摩亚, 泰国, 斯里兰卡, 台湾, 美国.S. 太平洋或北马里亚纳群岛和越南的托管领土.
激进主义战略可能会获得或试图获得公司董事会的代表，以影响公司的政策或战略方向，在某些情况下可能会倡导活动，如分部或资产出售, 部分或全部的公司剥离, 股息或股票回购, 管理上的改变. 战略采用的投资过程，主要关注目前或未来参与公司交易的公司的股权和股权相关工具的机会, 安全/回购发行, 资产出售, 部门分拆或其他催化剂导向情况. 这既包括已宣布的交易，也包括交易前的情况, 预计不会正式宣布的日期后或情况. 活动家策略与其他事件驱动策略的区别就在于此, 在给定的市场周期内, 积极的投资策略将会有超过50%的投资组合是积极的, 所述.
Credit Arbitrage strategies employ an investment process designed to isolate attractive opportunities in corporate 固定收益 securities; these include both senior and subordinated claims as well as bank debt and other outstanding obligations, 构建没有广泛信贷市场敞口的头寸. 这些也可能包含对政府的有限风险敞口, 主权, 股本, 可转换债务或其他债务，但该策略的重点主要是固定的公司债务和其他证券作为这些结构中的头寸的组成部分. 管理人员通常采用基本信用分析来评估发行人信誉改善的可能性, 在大多数情况下，证券交易在流动市场和经理只是很少或间接参与公司的管理. 固定收益-公司策略不同于事件驱动:信贷套利，前者更典型地涉及更一般的市场对冲，这可能在限制固定收益市场敞口的程度上有所不同, 而后者通常涉及很少或没有净信贷市场敞口的套利头寸, 但都是基于特定的, 预期的发展.
不良资产/重组策略，采用专注于公司固定收益工具的投资过程, 主要是指因正式破产程序或金融市场对近期程序的看法而以发行价或到期时有义务(票面价值)的较大折扣进行交易的公司信用工具. 经理通常积极参与这些公司的管理, 经常参与债权人委员会的谈判，以证券交换替代义务, 债务互换, 股票或混合证券. Managers employ fundamental credit processes focused on valuation and asset coverage of securities of distressed firms; in most cases portfolio exposures are concentrated in instruments which are publicly traded, 在一些情况下是积极的，在另一些情况下是在流动性减少的情况下，但总的来说，有一个合理的公开市场存在. 与特殊情况相反, 不良资产策略主要使用债务(大于60%)，但也可能保持相关的股权敞口.
合并套利策略采用投资过程，主要关注目前从事公司交易的公司的股权和股权相关工具的机会. 合并套利涉及主要已宣布的交易, 通常与有限或没有暴露的情况下，这是预先, 预计不会正式宣布的日期后或情况. 机会经常出现在跨境, 包含多个地域监管机构的有领国际交易, 通常只涉及极少的企业信贷敞口. 在给定的市场周期内，合并套利策略通常拥有超过75%的已宣布交易头寸.
事件驱动:多战略经理在公司中保持职位，目前或未来涉及各种各样的公司交易，包括但不限于合并, 重组, 金融危机, 投标出价, 股东回购, 债务交换, 证券发行或其他资本结构调整. 证券类型可以从资本结构中最高级的到最低级或从属的, 并且经常涉及额外的衍生证券. 事件驱动风险敞口包括对股票市场的敏感性组合, 信贷市场和特质, 公司特定发展. 投资论文通常基于基本特征(而非量化), 本文的实现是基于现有资本结构的具体发展外生的. ED多策略管理者在任何一个事件驱动的子策略中都不会保持超过50%的曝光率.
特殊情况:战略采用的投资过程主要集中在股权和目前正在进行公司交易的公司的股权相关工具的机会, 安全/回购发行, 资产出售, 部门分拆或其他催化剂导向情况. 这既包括已宣布的交易，也包括交易前的情况, 预计不会正式宣布的日期后或情况. 战略采用一种投资过程，广泛关注于公司生命周期投资的广泛范围, 包括但不限于苦恼, 破产及破产后证券发行, 宣布收购和公司部门剥离, 影响个人资本结构的资产出售和其他证券发行，主要关注通过基础研究确定的情况，这些情况可能导致公司交易或通过某些可识别催化剂的出现实现股东价值. 战略有效地利用了股权(大于60%)和公司债务风险, 一般来说，更广泛地关注破产后的股权敞口和重组程序的退出.
股票市场中性策略采用复杂的定量技术分析价格数据，以确定有关未来价格运动和证券之间关系的信息, 选择购买和出售的证券. 这可以包括基于因素和统计套利/交易策略. 基于因素的投资策略包括以系统分析证券之间的共同关系为基础的投资论题的策略. 在很多但不是所有的情况下, 投资组合被构造成对一个或多个变量中立, 比如以美元或贝塔系数计算的更广泛的股票市场, 杠杆经常被用来提高所确定职位的回报状况. Statistical Arbitrage/Trading strategies consist of strategies in which the investment thesis is predicated on exploiting pricing anomalies which may occur as a function of expected mean reversion inherent in security prices; high frequency techniques may be employed and trading strategies may also be employed on the basis on technical analysis or opportunistically to exploit new information the investment manager believes has not been fully, 完全或准确地折价到当前的证券价格中. 股票市场中性策略通常保持典型的股票市场净敞口不超过10%做多或做空.
基本增长策略采用分析技术，投资论文基于对相关公司的估值特征的评估，这些公司的预期盈利增长和资本增值的前景超过了更广泛的股票市场. 投资论文关注的是公司财务报表在绝对意义上的特征，以及相对于其他类似证券和更广泛的特征, 市场指标. 战略采用投资过程，旨在识别有吸引力的机会，在公司的证券正在经历或预期将经历异常高水平的增长相比相关基准的收益增长, 盈利能力, 销售或市场份额.
基本价值策略是一种投资过程，旨在确定有吸引力的机会在公司的证券，通过交易的估值指标，经理确定他们是廉价的和被低估的，当与相关基准相比较. 投资论文关注的是公司财务报表在绝对意义上的特征，以及相对于其他类似证券和更广泛的特征, 市场指标. 相对于基本增长战略, 其中利润增长和资本增值预期作为扩大市场份额的函数 & 增加收入, 基本价值策略通常聚焦于目前能产生高现金流的股票, 但交易价格是估值贴现倍数, 可能是由于有限的预期增长前景或一般情况下的不利条件, 哪些可能是特定的行业或特定的持有.
的 回报 EH:多/空方向beplay体育 是向beplay体育最新版下载数据库beplay体育最新版下载的单一经理人基金的全球等权重beplay体育吗. 回报 EH:多/空方向beplay体育由股票对冲基金组成，这些基金并不被认为是股票市场中性的. 回报 EH:多/空方向beplay体育包括基本面成长型基金, 基本价值, 多策略, 定量定向和聚焦行业(i.e.、能源/基础材料、医疗保健和技术).
股票对冲:多策略投资经理在股票和股票衍生证券中保持多头和空头头寸. 为了做出投资决策，可以采用各种各样的投资过程, including both quantitative and fundamental techniques; strategies can be broadly diversified or narrowly focused on specific sectors and can range broadly in terms of levels of net exposure, 利用工作, 持有期, 典型投资组合的市值集中度和估值范围. EH多策略经理通常不会在任何一种股票对冲子策略中保持超过50%的风险敞口.
定量定向策略采用复杂的定量技术分析价格数据，以确定信息的未来价格运动和证券之间的关系, 选择购买和出售的证券. 这可以包括基于因素和统计套利/交易策略. 基于因素的投资策略包括以系统分析证券之间的共同关系为基础的投资论题的策略. Statistical Arbitrage/Trading strategies consist of strategies in which the investment thesis is predicated on exploiting pricing anomalies which may occur as a function of expected mean reversion inherent in security prices; high frequency techniques may be employed and trading strategies may also be employed on the basis on technical analysis or opportunistically to exploit new information the investment manager believes has not been fully, 完全或准确地折价到当前的证券价格中. 定量定向策略通常在不同的市场周期内保持不同水平的净多头或空头股票市场敞口.
部门-能源/基础材料战略，该战略采用投资流程，旨在确定特定市场利基领域的证券机会，在确定从事生产的公司方面，基金经理保持超过市场通才水平的专业知识 & 采购工业过程的投入, 并对由供求因素的变化所决定的价格趋势的方向隐含敏感, 而且对更广泛的经济趋势的方向十分敏感. 行业-能源/基础材料战略通常将重点放在该领域，或期望在不同的市场周期中，将这些行业的投资组合比重保持在50%以上.
行业——医疗保健战略采用的投资流程旨在识别特定市场利基领域的证券机会，在这些领域中，经理在识别参与所有发展的公司的机会方面保持着超过市场通才的专业知识水平, 药品的生产和应用, 生物技术, 以及保健产品和服务. 行业——医疗保健战略通常将重点放在这一领域，或期望在不同的市场周期中，将投资组合中超过50%的风险敞口用于这些行业.
行业——技术战略采用投资流程，旨在识别特定市场利基领域的证券机会，在这些领域中，经理在识别信息技术公司的机会方面保持着超过市场通才的专业知识水平. 行业-技术战略通常在该领域保持主要关注，或期望在不同的市场周期中保持投资组合中超过50%的投资于这些行业.
行业——技术/医疗保健战略采用的投资流程旨在识别特定市场利基领域的证券机会，在这些领域中，经理在识别参与所有发展的公司的机会方面保持着超过市场通才的专业知识水平, 技术的生产和应用, 生物技术以及与制药和医疗保健产业相关的生产. 尽管有些多样性存在于不同的子策略中, 战略隐含地显示出对更广泛增长趋势的某种特征敏感性, 或者在后者的情况下, 医疗保健行业特有的发展. 行业——技术/医疗保健战略通常将重点放在该领域，或期望在不同的市场周期中，将投资组合中超过50%的风险敞口用于这些行业.
新兴市场基金投资, 主要是长, 发展中国家或“新兴”国家的公司证券或主权债务. 新兴市场地区包括非洲, 亚洲(日本除外), 拉丁美洲, 中东和俄罗斯/东欧. 新兴市场——全球基金将根据市场状况和基金经理的观点，调整在这些地区的权重.
回报新兴市场:中国beplay体育旨在反映专注于中国投资的对冲基金的表现. 区域投资重点旨在反映本基金战略敞口的主要重点, 在不同的市场周期中, 独立于投资经理的实际所在地或基金的注册地. 投资中国的基金在中国的风险敞口通常超过50%.
回报新兴市场:印度beplay体育旨在反映专注于印度投资的对冲基金的表现. 区域投资重点旨在反映本基金战略敞口的主要重点, 在不同的市场周期中, 独立于投资经理的实际所在地或基金的注册地. 投资印度的基金在印度的风险敞口通常超过50%.
回报新兴市场:MENA(中东/非洲)beplay体育旨在反映中东和非洲地区对冲基金的表现. 区域投资重点旨在反映本基金战略敞口的主要重点, 在不同的市场周期中, 独立于投资经理的实际所在地或基金的注册地. 投资中东/非洲地区的基金通常有50%以上的投资在中东或非洲地区.
股票对冲:主要持有股票和股票衍生证券的多头和空头头寸的投资经理. 为了做出投资决策，可以采用各种各样的投资过程, including both quantitative and fundamental techniques; strategies can be broadly diversified or narrowly focused on specific sectors and can range broadly in terms of levels of net exposure, 利用工作, 持有期, 典型投资组合的市值集中度和估值范围. EH管理者通常会保持至少50%的风险敞口, 在某些情况下可以完全投入, 股票, 长时间和短时间.
股票对冲:主要持有股票和股票衍生证券的多头和空头头寸的投资经理. 为了做出投资决策，可以采用各种各样的投资过程, including both quantitative and fundamental techniques; strategies can be broadly diversified or narrowly focused on specific sectors and can range broadly in terms of levels of net exposure, 利用工作, 持有期, 典型投资组合的市值集中度和估值范围. EH管理者通常会保持至少50%的风险敞口, 在某些情况下可以完全投入, 股票, 长时间和短时间. 回报股票套期保值(总)beplay体育-资产加权的成分基金，是根据每个基金上月所申报的资产负债表进行加权.
的 回报事件驱动 定向 beplay体育 是向beplay体育最新版下载数据库beplay体育最新版下载的单一经理人基金的全球等权重beplay体育吗. 的 回报事件驱动 定向 beplay体育 由事件驱动基金组成，这些基金被归类为特殊情况, 信贷套利和不良资产基金.
事件驱动型:在目前或未来参与各种公司交易(包括但不限于合并)的公司中担任职务的投资经理, 重组, 金融危机, 投标出价, 股东回购, 债务交换, 证券发行或其他资本结构调整. 证券类型可以从资本结构中最高级的到最低级或从属的, 并且经常涉及额外的衍生证券. 事件驱动风险敞口包括对股票市场的敏感性组合, 信贷市场和特质, 公司特定发展. 投资论文通常基于基本特征(而非量化), 本文的实现是基于现有资本结构的具体发展外生的.
事件驱动型:在目前或未来参与各种公司交易(包括但不限于合并)的公司中担任职务的投资经理, 重组, 金融危机, 投标出价, 股东回购, 债务交换, 证券发行或其他资本结构调整. 证券类型可以从资本结构中最高级的到最低级或从属的, 并且经常涉及额外的衍生证券. 事件驱动风险敞口包括对股票市场的敏感性组合, 信贷市场和特质, 公司特定发展. 投资论文通常基于基本特征(而非量化), 本文的实现是基于现有资本结构的具体发展外生的. 回报事件驱动(总)beplay体育-资产加权的成分基金，是根据每个基金上月所beplay体育最新版下载的资产负债表进行加权.
FOFs classified as 'Diversified' exhibit one or more of the following characteristics: invests in a variety of strategies among multiple managers; historical annual return and/or a standard deviation generally similar to the 回报 Fund of Fund Composite index; demonstrates generally close performance and returns distribution correlation to the 回报 Fund of Fund Composite beplay体育. 回报 FOF多元化beplay体育中的基金往往在市场下跌时损失最小，而在市场上涨时获得较高的回报.
FOFs classified as 'Market Defensive' exhibit one or more of the following characteristics: invests in funds that generally engage in 短-biased strategies such as 短 出售ing and managed futures; shows a negative correlation to the general market benchmarks (S&P). 在FOF市场防御beplay体育中的基金在市场下跌时比在市场上涨时表现出更高的回报.
回报基金加权综合beplay体育是全球性的, 向beplay体育最新版下载数据库beplay体育最新版下载的单一基金经理的等加权beplay体育. 成分基金按月beplay体育最新版下载扣除所有费用后的业绩，以美元计价，管理的资产最少为5,000万美元或1,000万美元，有12个月的活跃业绩记录. 回报基金加权综合beplay体育不包括对冲基金的基金.
回报日本beplay体育旨在反映对冲基金领域日本地区的表现. 区域投资重点旨在反映本基金战略敞口的主要重点, 在不同的市场周期中, 独立于投资经理的实际所在地或基金的注册地. 投资日本的基金在日本的风险敞口通常超过50%.
宏观的:投资经理进行广泛的策略交易，其中的投资过程是基于潜在的经济变量的变化及其对股票的影响, 固定收益, 硬通货和商品市场. 管理者使用各种各样的技巧, 自由裁量和系统分析, 从上到下和从下到上的组合, 定量和基本面方法，长期和短期持有期限. 尽管有些策略采用RV技术, 宏观策略不同于RV策略，因为主要的投资主题是基于基础工具的预测或未来走势, 而不是实现证券之间的估值差异. 以类似的方式, 而宏观和股票对冲基金经理都可能持有股票证券, 最重要的投资论点是基于潜在的宏观经济变量可能对证券价格产生的影响, 与EH相对, 其中，公司的基本特征是最重要的，这是投资论文的组成部分.
宏观的:投资经理进行广泛的策略交易，其中的投资过程是基于潜在的经济变量的变化及其对股票的影响, 固定收益, 硬通货和商品市场. 管理者使用各种各样的技巧, 自由裁量和系统分析, 从上到下和从下到上的组合, 定量和基本面方法，长期和短期持有期限. 尽管有些策略采用RV技术, 宏观策略不同于RV策略，因为主要的投资主题是基于基础工具的预测或未来走势, 而不是实现证券之间的估值差异. 以类似的方式, 而宏观和股票对冲基金经理都可能持有股票证券, 最重要的投资论点是基于潜在的宏观经济变量可能对证券价格产生的影响, 与EH相对, 其中，公司的基本特征是最重要的，这是投资论文的组成部分. 回报宏观(总)beplay体育-资产加权的成分基金，是根据各基金上月beplay体育最新版下载的资产负债表进行加权.
积极交易策略利用积极的交易方法, typically with high frequency position turnover or leverage; these may employ components of both Discretionary and Systematic Macro strategies. 策略可能包含不同的, 可识别的策略, 如股票对冲或股票市场中性, 或者在某些情况下，许多子策略混合在一起，没有组合级别分解的能力. 战略是一种基于系统的投资过程, 宏观经济变量的定量评估，其中投资组合定位是基于市场之间差异的收敛, 它们之间不一定是高度相关的, 但目前它们的相关性已经偏离了历史水平. 战略关注的是跨地理区域、资产类别之间和资产类别内部的基本关系, 而典型的持仓期要短于趋势跟随策略或自由支配策略. 主动交易策略不同于其他宏观策略，因为它们的特点是强调市场对新信息的快速反应和高交易量的流动性，但经常波动和不稳定的市场头寸.
商品战略包括可自由支配商品战略和系统商品战略. 系统商品具有典型的数学函数的投资过程, 算法和技术模型, 个人对投资组合的定位影响很小或没有影响. 战略采用一种投资过程，旨在识别市场中表现出跨商品资产类别的趋势或势头特征的机会, 通常与对大宗商品敏感的股票或其他衍生工具相关的辅助敞口. 策略通常采用量化过程，侧重于统计上稳健的或资产回报系列中的技术模式, 通常关注高流动性的工具，并保持较短的持有期限，而不是自由裁量或意味着回归策略. 尽管有些策略寻求采用逆趋势模型, 策略从以持续性为特征的环境中获益最多, 明显的趋势行为. 在一个给定的市场周期内，系统性大宗商品策略通常期望将35%以上的投资组合用于专门的大宗商品敞口. 可自由支配商品策略依赖于对市场数据的基本评估, 关系和影响，因为它们主要涉及大宗商品市场，包括能源头寸, 农业, 资源或金属资产. 投资组合头寸通常基于基金经理期望在相关时间框架内实现的投资主题的演变, 哪些在许多情况下包含反向或关注波动的成分. 投资经理也可能在发达和新兴市场积极交易, 关注股票市场的绝对和相对水平, 利率/固定收益市场, currency; frequently employing spread trades to isolate a differential between instrument identified by the Investment Manager to be inconsistent with expected value. 在给定的市场周期内，可自由支配商品投资策略通常会将35%以上的投资组合用于专门的商品投资.
货币beplay体育包括可自由支配的和系统的货币策略. 系统货币策略的投资过程通常是数学函数, 算法和技术模型, 个人对投资组合的定位影响很小或没有影响. 一种投资策略，它采用投资过程，以识别在各个货币资产类别表现出趋势或势头特征的市场中的机会, 经常与主权固定收益相关的附带风险敞口. 策略通常采用量化过程，侧重于统计上稳健的或资产回报系列中的技术模式, 通常关注高流动性的工具，并保持较短的持有期限，而不是自由裁量或意味着回归策略. 尽管有些策略寻求采用逆趋势模型, 策略从以持续性为特征的环境中获益最多, 明显的趋势行为. 系统货币策略通常期望在给定的市场周期内，有超过35%的投资组合是专门的货币敞口. 可自由支配货币策略依赖于对市场数据的基本评估, 关系和影响，因为它们主要涉及货币市场，包括全球外汇市场的头寸, 上市的和未上市的, and as interpreted by an individual or group of individuals who make decisions on portfolio positions; strategies employ an investment process most heavily influenced by top down analysis of macroeconomic variables. 投资组合头寸通常基于基金经理期望在相关时间框架内实现的投资主题的演变, 哪些在许多情况下包含反向或关注波动的成分. 投资经理也可能在发达和新兴市场积极交易, 关注股票市场的绝对和相对水平, 利率/固定收益市场, currency; frequently employing spread trades to isolate a differential between instrument identified by the Investment Manager to be inconsistent with expected value. 在给定的市场周期内，可自由支配货币策略通常会预期有35%以上的投资组合是专门的货币敞口.
的 500年基金回报 Macro: Discretionary 定向 beplay体育 是向beplay体育最新版下载数据库beplay体育最新版下载的单一经理人基金的全球等权重beplay体育吗. 500年基金回报宏观调控方向beplay体育由宏观基金组成，宏观活跃交易, 宏观:货币-自由裁量和宏观:自由裁量主题.
自主主题策略主要依赖于市场数据的评估, 关系和影响, as interpreted by an individual or group of individuals who make decisions on portfolio positions; strategies employ an investment process most heavily influenced by top down analysis of macroeconomic variables. 投资经理可以在发达和新兴市场积极交易, 关注股票市场的绝对和相对水平, 利率/固定收益市场, currency and commodity markets; frequently employing spread trades to isolate a differential between instrument identified by the Investment Manager to be inconsistent with expected value. 投资组合头寸通常基于基金经理期望在相关时间框架内实现的投资主题的演变, 哪些在许多情况下包含反向或关注波动的成分.
宏观策略:多策略策略，采用自主和系统宏观策略的组成部分, 但两者都不是. 策略经常包含自营交易的影响, 在某些情况下包含不同的, 可识别的策略, 如股票对冲或股票市场中性, 或者在某些情况下，许多子策略混合在一起，没有组合级别分解的能力. 投资策略所采用的过程是建立在系统的基础上的, 宏观经济变量的定量评估，其中投资组合定位是基于市场之间差异的收敛, 它们之间不一定是高度相关的, 但目前它们的相关性已经偏离了历史水平. 战略关注的是跨地理区域的基本关系，包括资产类别之间和资产类别内部, 而典型的持仓期要长于跟随趋势或自由支配策略.
的 500年基金回报 Macro: Systematic 定向 beplay体育 是向beplay体育最新版下载数据库beplay体育最新版下载的单一经理人基金的全球等权重beplay体育吗. 500年基金回报宏观:系统方向beplay体育由宏观基金组成，宏观基金分为宏观:货币-系统基金和宏观:系统多元化基金.
系统性:多样化策略的投资过程通常是数学函数, 算法和技术模型, 个人对投资组合的定位影响很小或没有影响. 一种投资策略，采用投资过程来识别市场中的机会，这些市场显示出单个工具或资产类别的趋势或势头特征. 策略通常采用量化过程，侧重于统计上稳健的或资产回报系列中的技术模式, 通常关注高流动性的工具，并保持较短的持有期限，而不是自由裁量或意味着回归策略. 尽管有些策略寻求采用逆趋势模型, 策略从以持续性为特征的环境中获益最多, 明显的趋势行为. 系统性:在一个给定的市场周期内，多元化投资策略通常期望投资组合中专用货币或大宗商品的风险敞口不超过35%.
回报北美beplay体育旨在反映北美地区对冲基金的表现. 区域投资重点旨在反映本基金战略敞口的主要重点, 在不同的市场周期中, 独立于投资经理的实际所在地或基金的注册地. 在北美投资的基金在北美的风险敞口通常超过50%.
持有基于多种证券之间价值差异实现的投资论文的头寸的投资经理. 经理人运用各种基本的和定量的技术来建立投资论文, 证券种类也广泛地分布在不同的股票上, 固定收益, 派生或其他证券类型. 固定收益策略通常是定量地衡量工具和工具之间的现有关系, 在某些情况下, 确定有吸引力的头寸，这些工具之间的风险调整价差对投资经理来说是一个有吸引力的机会. RV位置也可能涉及公司交易, 而不是ED暴露, 投资论文是基于相关证券之间价格差异的实现, 而不是公司交易的结果.
持有基于多种证券之间价值差异实现的投资论文的头寸的投资经理. 经理人运用各种基本的和定量的技术来建立投资论文, 证券种类也广泛地分布在不同的股票上, 固定收益, 派生或其他证券类型. 固定收益策略通常是定量地衡量工具和工具之间的现有关系, 在某些情况下, 确定有吸引力的头寸，这些工具之间的风险调整价差对投资经理来说是一个有吸引力的机会. RV位置也可能涉及公司交易, 而不是ED暴露, 投资论文是基于相关证券之间价格差异的实现, 而不是公司交易的结果. 回报相对值(总)beplay体育-资产加权的成分基金，是根据各基金上月申报的资产负债表进行加权.
的 500年基金回报 RV: Fixed 公司ome 定向 beplay体育 是向beplay体育最新版下载数据库beplay体育最新版下载的单一经理人基金的全球等权重beplay体育吗. 500年基金回报 RV:固定收益定向beplay体育由相对价值基金组成，这些基金被归类为RVA:固定收益-主权基金, RVA:固定收益-可转换套利, RVA:固定收益-公司和RVA:固定收益-资产支持.
固定收益:资产支持包括这样一种策略，即投资论文基于相关工具之间的价差实现，其中一个或多个部分的价差是固定收益工具支持的实物抵押品或其他金融债务(贷款), 信用卡)，而不是特定公司的信用卡. 战略采用一种投资过程，旨在隔离各种固定收益工具之间的有吸引力的机会，这些工具专门由担保承诺证券化，通常包括贷款, 贷款的集合和组合, 应收账款, 房地产, 机械或其他有形的财务承诺. 考虑到抵押品的性质和质量，投资论题可能基于有吸引力的价差, 基础工具的流动性特征和有抵押固定收益工具的发行和趋势, 一般来说. 在许多情况下, 投资经理对冲, 为了隔离头寸的风险，限制或抵消利率敞口，严格衡量工具相对于较低风险工具的收益率差异.
固定收益:可转换收益套利包括这样一种策略，即投资论文基于相关工具之间的价差实现，其中一个或多个价差组成部分是可转换固定收益工具. 策略采用一种投资过程，其目的是在可转换证券的价格和不可转换证券的价格之间隔离有吸引力的机会, 通常是同一发行人的. 可转换套利头寸对发行人的信贷质量保持着特有的敏感性, 标的工具的隐含和已实现波动率, 利率水平和发行人股本的估值, 在其他更普遍的市场和特殊敏感性中.
固定收益:公司包括这样一种策略，即投资论文以实现相关工具之间的价差为基础，而价差的一个或多个组成部分是公司固定收益工具. 策略采用一种投资过程，旨在在各种固定收益工具之间隔离有吸引力的机会, 通常是在多个公司债券或公司债券与无风险政府债券之间实现有吸引力的价差. 固定收益:公司策略不同于事件驱动:信贷套利，前者更典型地涉及更一般的市场对冲，这可能在限制固定收益市场敞口的程度上有所不同, 而后者通常涉及很少或没有净信贷市场敞口的套利头寸, 但都是基于特定的, 预期的发展.
固定收益-主权包括投资主题是基于相关工具之间的利差实现的策略，其中一个或多个部分的利差是主权固定收益工具. 策略采用一种投资过程，旨在在各种固定收益工具之间隔离有吸引力的机会, 通常实现多重主权债券或公司债券与无风险政府债券之间有吸引力的利差. 固定收益主权基金通常采用多种投资过程，包括定量和基本自由裁量方法，以及相对于其他相对价值套利子策略, 它们具有最显著的自上而下的宏观影响, 相对于更特殊的基本方法. RV:固定收益:主权基金通常至少有50%的全球主权固定收益市场敞口, 但在宏观:多策略子策略中，其净风险比类似策略低.
多元策略所采用的投资理论是以相关收益率工具之间的利差实现为基础的，其中一个或多个利差组成部分包含固定收益, 导数, 股本, 房地产, MLP或这些或其他仪器的组合. 战略通常是定量地衡量工具和工具之间的现有关系, 在某些情况下, 确定有吸引力的头寸，这些工具之间的风险调整价差对投资经理来说是一个有吸引力的机会. 在许多情况下，这些策略可能作为一个直接分配的交通工具的不同策略而存在, 或者作为单个个体或决策过程管理的相关策略而存在. 多元策略并不打算为大众市场投资者提供最广泛的吸引力, but are most frequently distinguished from others arbitrage strategies in that they expect to maintain >30% of portfolio exposure in 2 or more strategies meaningfully distinct from each other that are expected to respond to diverse market influences.
波动率策略将波动率作为一种资产类别进行交易, 使用套利, 定向, 市场中性或多种策略的混合, 包括长时间的曝光, 短, 隐含波动率方向为中性或可变, 可包括上市和非上市工具. 定向波动率策略保持对特定资产或隐含波动率方向的风险敞口, 更一般的, 到更广泛的资产类别的隐含波动趋势. 套利策略采用一种投资过程，旨在隔离多重期权或包含隐性期权的工具的价格之间的机会. 波动套利头寸通常对隐含波动率和已实现波动率水平保持典型的敏感性, 利率水平和发行人股本的估值, 在其他更普遍的市场和特殊敏感性中.
另类投资策略所采用的投资论题是以相关工具之间的价差实现为基础的，其中一个或多个价差组成部分包含一个衍生品, 股本, 房地产, MLP或这些或其他仪器的组合. 战略通常是定量地衡量工具和工具之间的现有关系, 在某些情况下, 确定有吸引力的头寸，这些工具之间的风险调整价差对投资经理来说是一个有吸引力的机会. 策略采用一种投资过程，旨在隔离收益导向证券的机会, 包括权益, 首选, 列出合作(mlp), 房地产投资信托基金和其他一些公司债务. 与固定收益套利不同, 收益替代品主要包括非固定收益证券, 与股票对冲策略相反, 投资理论更多地基于证券实现的收益，而不是基础证券的价格升值.
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